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Für wen? Für Sie! Vorteile und Funktionen Kontakt
CHSOFT Lösungen ePOCA
Grafik Wertschriftenbuchung

ePOCA - Die Portfolio Management Software

Effiziente Buchhaltung und attraktives Investment Reporting

Die Basis von ePOCA ist eine ausgereifte Wertschriftenbuchhaltung. Darauf aufbauend ermöglicht ePOCA ein Investment Reporting und Controlling, beides ohne zusätzlichen Aufwand. Buchungs-Belege und Finanzdaten können für effizientes Arbeiten automatisch importiert werden. Asset Management Funktionalitäten werden mit einem flexiblen Sichtkonzept sichergestellt.

ePOCA - Für wen? Für Sie!

Perfekter Einsatz in unterschiedlichen Umfeldern

Vorteile & Funktionen

Wertschriften Buchhaltung

Wertschriftenbuchhaltung

ePOCA kann entweder allein als Hauptbuchhaltung oder in Zusammenhang mit einer Finanzbuchhaltung betrieben werden und ist mandanten- und multiwährungsfähig.

  • Moderne Wertschriftenbuchhaltung: Transaktionen importieren mit automatischer Kontobestimmung, keine manuelle Steuerung notwendig.
  • Alle modernen Buchhaltungsstandards sind unterstützt wie z.B Swiss GAAP FER (inkl. FER 26 oder FER41), RVB, IFRS, US GAAP oder «Multiple Accounting».
  • Transaktionen können automatisch verbucht werden, aber auch manuell möglich, eingelesen aus Bankbelegen oder direkten Bankdaten.
  • Integrierte Kontrollmechanismen verhindern Fehler bei der Eingabe, mit „Drill-Down“-Funktionen zur schnellen Fehlererkennung.

 

Demo

 

 

 

 

 

 

 

  • Flexibilität in der Portfoliogestaltung mit einer individuellen Strukturierung und beliebigen Konsolidierungen der Depots/Portfolios.
  • Provisorische Transaktionen ermöglichen die effiziente Korrektur bereits erfasster Transaktionen, ePOCA übernimmt die Nachführung der nachfolgenden Buchungen.
  • Eine ausführliche und selbsterklärende Revisionsdokumentation wird mit jedem Abschluss produziert, als Standard-Drucklisten, Excel-Dateien oder attraktive MS Office Financial Reports.
In die Finanzbuchhaltung

In die Finanzbuchhaltung

Der elektronische Übertrag der Buchhaltungsdaten in ihr Finanzbuchhaltungssystem ist in ePOCA stets mit inbegriffen und auf Knopfdruck rasch gemacht.

ePOCA unterstützt alle gängigen FIBU-Systeme, wie

  • Infoniqa / Sage One 50
  • SAP
  • Abacus
  • Select Line
  • Syslog
  • und weitere

… weitere Finanzbuchhaltungen werden regelmässig hinzugefügt oder wir ergänzen sie für Sie.

Mehr über ePOCA und Ihre Finanzbuchhaltung erfahren ↗ (Link Broschüre)

Demo
FIBU-Systeme
Investment Report

Investment Report /Controlling

Das Investment Reporting und das Investment Controlling in ePOCA werden direkt aus der Wertschriftenbuchhaltung abgeleitet.

Das Investment Reporting erfolgt auf der Ebene der Gesamtanlage und der einzelnen Anlageklassen, auch für «non bankable assets». Bestimmte Anlageklassen (z.B. Devisentermingeschäfte, Private Equity) werden in spezifische Reports analysiert.

Basisreport mit

  • Allokation mit Strategie Kontrolle
  • Währungsexposure
  • Performance mit Benchmark Vergleich
  • Gegenpartei Risiko (grösste Positionen)
  • Beste / schlechteste Positionen pro Anlageklasse
  • Umschichtung der Anlageklassen
Multifenster Report_Aktien Schweiz

Mögliche Erweiterungen: Performance Attribution, Risiko Analyse, Value At Risk, Efficient Frontier, etc.

 

Als Ergebnis können Sie Reports in ansprechendem Design produzieren. ePOCA verfügt über eine grosse Zahl von Standard-Vorlagen. Ebenso können Sie Reports im Corporate Identity Design ihres Unternehmens erhalten.

Benutzer Unterstuetzung

Benutzer Unterstützung

Mit ePOCA erhalten Sie nicht nur eine Software, sondern ein Gesamtpaket für die Wertschriftenbuchhaltung und das Investment Reporting. Wir bieten hochwertige und umfassende Unterstützung, telefonisch direkt oder via E-Mail. Zudem bieten wir eine Reihe von Unterstützungen an:

  • Help
    In unserer umfangreichen Help Funktion erhalten Sie direkte Hilfe sowie breite Hintergrundinformationen zur Bedienung von ePOCA.
  • Tutorials und Videos
    In der Help-Datei sind verschiedene Tutorials verfügbar: Zusätzlich erweitern wir stets unsere Tutorial-Videos.
  • Demo-Datenbank
    Wir stellen Ihnen eine Demo-Datenbank zur Verfügung, in welcher Sie die verschiedenen WEBU-Geschäftsfälle, die Investment Reporting und Controlling Möglichkeiten nachschauen können.

 

 

 

 

  • Artikel
    Wir erklären Hintergründe der Wertschriftenbuchhaltung und des Investment Reporting sowie Controlling und zeigen die Verbuchung von komplexeren Geschäftsfällen.
  • Schulung
    Wir unterstüzen Sie mit Schulungen, standard oder massgeschneidert, als Weiterbildung oder zur Kontinuität des Betriebs mit neuen Mitarbeitern.
  • Weiterentwicklung
    Sollten Sie einen Weiterentwicklungswunsch für ePOCA haben, analysieren wir ihn gern mit Ihnen zusammen. Viele kleinen Erweiterungen können in kurzer Zeit umgesetzt werden.
Automatisches Verbuchen

Automatisches Verbuchen

Mit ePOCA können Sie die Wertschriftenbuchhaltung sehr effizient führen. ePOCA bietet vielfältige, moderne Schnittstellen, um Ihnen die manuelle Verbuchung komplett abzunehmen und alle dafür gebrauchten Daten rasch und einfach zu importieren.

  • Kurse direkt importieren, aus verschiedenen Quellen : von der ESTV, der Europ. Zentralbank, von SIX Financial Information, Bloomberg, Thompson-Reuters, Excel-Doks.
  • Transaktionen automatisch verbuchen lassen
    Bankbelege von über 55 Banken: aus PDF, oder aus SWIFT/CSV/XML-Daten. Buchungen können auch direkt aus Excel-Listen importiert werden, z.B. Sammelbuchungen für Immobilien.
  • Reconciliation von ePOCA machen lassen, gemacht anhand der Vermögensausweise der Bank. Auf Knopfdruck zeigt ePOCA den Vergleich zwischen Wertpapierbeständen sowie Kontosaldi in ePOCA und bei der Bank.

 

 

Digitalisierung und DMS

Digitalisierung und DMS

ePOCA bringt alle passenden Werkzeuge mit, um Ihnen eine effiziente und digitale Buchführung zu ermöglichen. Dank dieser Schnittstellen und Funktionen unterstützt ePOCA sie bestens bei der Umsetzung eines papierlosen Büros.

  • Ablage in DMS / Archivsystem, Belege werden bei der Verbuchung direkt im Archiv abgelegt, in Docuware, D3, Kendox, und weiteren.
  • Weiter an die Finanzbuchhaltung, geschieht einfach auf Knopfdruck, zu Abacus, Infoniqa 50/200, SAP, SelectLine, SysLog, Oracle, und weiteren.
  • Elektronische Verbuchung der Bankbelege
    Alle Dokumente können digital in ePOCA importiert werden. Sehen sie dazu das Thema “Automatisches Verbuchen”.
  • Digitale Weitergabe an Drittsysteme
    Alle Resultate können exportiert und an Drittsysteme weitergegeben werden, z.B. als .xlsx, .csv, .xml, .docx.
ePOCA_Systemübersicht_Digitalisierung
  • Job Automation erledigt wiederkehrende Arbeiten
    Definieren Sie selbst Abläufe, welche ePOCA selbststöndig, automatisch durchführen soll: Kursimporte, Reconciliation, Abschlüsse, Reporting
  • Ausfüllen von Formular 25 der ESTV, ePOCA befüllt das Formular 25 für die Steuerrückforderungen und gibt direkt alle benötigten Belege dazu mit.
Wertschriften Buchhaltung

Wertschriftenbuchhaltung

Ausgereift, modernste Standards, für sämtliche Geschäftsfälle
Beliebige Konsolidierungen machbar
Kontrollen zur Fehlervermeidung, effiziente Korrekturen
Standard-Drucklisten, aber auch attraktiven Office Reports
In die Finanzbuchhaltung

In die Finanzbuchhaltung

Schnittstelle zu allen gängigen Finanzbuchhaltungssystemen
Schneller, sicherer und flexibler Export.
Ein FIBU-Kontoplan kann allgemein oder kundenspezifisch hinterlegt werden.
Investment Report

Investment Report /Controlling

Direkt aus der Buchhaltungsdaten
Auf Gesamtanlage und Anlageklassen
Auch mit «non bankable assets»
attraktiv mit Ihrer Corporate Identity
Benutzer Unterstuetzung

Benutzer Unterstützung

Schneller erstklassiger Support
Ausführliches Online Help
Fachartikel und Schulung
Demo-Datenbank mit Tutorials
Automatisches Verbuchen

Automatisches Verbuchen

Transaktionen importieren (55+ Banken)
Übernahme der Bankkurse aus Vermögensausweisen
Elektronische Reconciliation auf Knopfdruck
Digitalisierung und DMS

Digitalisierung und DMS

Belege direkt an Buchung angehängt, mit Ablage und Aufruf aus DMS / Archiv
Digital weiter in die Finanzbuchhaltung
Ausfüllen von Formular 25 der ESTV
Job Automation erledigt Fleissarbeiten
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Es wäre schön, wenn andere Software so gut wäre wie die von CHSOFT AG.

O. Baumann | KIBAG

Dank eines engangierten Teams

Schnell vom Erstkontakt bis zur täglichen Arbeit

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und zeigen gerne, wie ePOCA Sie unterstützen kann, individuell abgestimmt auf ihre Anforderungen.

Kennenlernen

Wir begleiten Sie beim Aufbau ihrer WEBU in ePOCA,vom Kontoplan bis zur Übernahme der bisherigen Buchhaltungszahlen. Alles effizient und rasch eingerichtet, bis zum Go-Live.

Lets Work

Wir wollen, dass Sie ungehindert weiterarbeiten können. Hierfür stehen unseren Benutzern zusätzlich zu verschiedenen Hilfsmitteln auch unser Team jederzeit zur Verfügung. Direkt. Persönlich.

Immer unterstuetzt

Wissenswertes & Sehenswertes

Überzeugt? Oder noch mehr Fragen als vorher?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie und. Wir sind gerne für Sie da.

Tobias Giesbrecht
Tobias Giesbrecht
Leitung ePOCA

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