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Bewertungskurse in der Wertschriftenbuchhaltung

 

Die Bewertungskurse von Wertpapieren und von Währungen werden an vielen Stellen in der Wertschriftenbuchhaltung gebraucht. Wie kommen Sie zu den taggenauen Währungskursen für eine einzelne Buchung in Fremdwährung, wie an die Wertpapierkurse der Bank oder an die ESTV-Jahresendkurse? 

 

ePOCA Unterstützung
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Lesen Sie weiter, um zu erfahren, dass ePOCA bereits viele Import-Möglichkeiten mitbringt, von kostenlosen wie auch kostenpflichtigen Quellen, und finden Sie heraus welche der Möglichkeiten ihre Arbeit erleichtern kann…

 
Mehr über den Kursimport erfahren
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Migration von CS zu UBS
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Aktuell findet der Wechsel der CS-Portfolios zu UBS-Portfolios statt. Wir haben schon mehreren ePOCA-Kunden beim Wechsel geholfen und unterstützen gerne auch Sie.

 

Normalerweise empfehlen wir, neue UBS-Portfolios zu erstellen und die Bestände zu transferieren. Hierfür bietet ePOCA Ihnen die Hilfsmittel Bestandestransfer und Kontokorrenttransfer um alle Bestände möglichst rasch, übersichtlich und korrekt zu verschieben.
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Haben Sie gewusst?

Benchmark-Kurse sind schwer zu finden? Fonds wie ETFs (Exchange Trade Funds), die bestimmte Benchmarks genau nachbilden, können in diesem Fall nützlich sein. Wenn man also den Kurs des Fonds hat, kann man davon ausgehen, dass dieser auch den Kurs der abgebildeten Benchmark darstellt. 

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Wertpapier definieren

 
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Das Wertpapier muss in den Wertpapierstammdaten als Benchmark definiert sein.
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Kurse eingeben
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Der Fondskurs muss in der Kurstabelle erfasst werden. Eventuell sind die Kurse dieser Fonds einfacher kostenlos zu bekommen als die Kurse ihrer jeweiligen Benchmarks.
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Den Titel  zuordnen 

 

Der Titel muss seiner Anlageklasse zugeordnet werden, damit beide in einem Report oder einer Sicht miteinander verglichen werden können.
Wir helfen gerne bei der Einrichtung

 

Aktuelle Version 15.00.31

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Bleiben Sie mit unseren neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Wir arbeiten kontinuierlich daran, ePOCA zu verbessern und an die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Die Version sowie die dazugehörige Dokumentation können alle unsere Kunden kostenlos per Login in unserem Kundenbereich herunterladen.

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Weitere Informationen dazu
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Innovation - seit 40 Jahren

Wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Bestehen.

Dank einem innovativen Team von Entwicklern und hervorragenden Kunden hoffen wir noch lange so weiter machen zu können.
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Mehr erfahren
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die führende Software für Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting.

Mehr Informationen zu ePOCA unter:  https://www.chsoft.ch

Freudenbergstrasse 142, 8044, Zürich

epoca@chsoft.ch

Tel: +41 44 366 66 66

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